| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3062.79 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3063 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 339.2618 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2005/07/29 | | 經理人 | Alex Tedder Frank Thormann | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.46 | 691 of 1633 | | 近一個月 | -1.82 | 768 of 1629 | | 近三個月 | 6.30 | 571 of 1620 | | 近六個月 | 15.35 | 402 of 1596 | | 今年以來 | 5.43 | 412 of 1633 | | 近一年 | 18.21 | 311 of 1553 | | 近兩年 | 14.15 | 406 of 1463 | | 近三年 | 91.50 | 8 of 1357 | | 近五年 | 91.50 | 46 of 1204 | | 近十年 | 120.13 | 199 of 795 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.1566 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5326 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0042 |
|
|
