| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3484.66 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3485 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.55%,最高不超過每年基金淨資產價值0.55% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高1.0101%,最高不超過等值於每股資產淨值之1.01010% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 342.0061 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1993/08/02 | | 經理人 | Frank Thormann | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.77 | 340 of 1650 | | 近一個月 | 1.23 | 98 of 1646 | | 近三個月 | 11.03 | 69 of 1637 | | 近六個月 | 18.32 | 208 of 1613 | | 今年以來 | 13.71 | 44 of 1650 | | 近一年 | 31.18 | 104 of 1570 | | 近兩年 | 23.90 | 160 of 1480 | | 近三年 | 46.10 | 47 of 1374 | | 近五年 | 107.27 | 22 of 1220 | | 近十年 | 301.56 | 8 of 805 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 9.1151 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9758 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5082 |
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