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 基金總覽
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)966.60
基金規模(百萬)-(2022/04)967
保管機構JP Morgan Bank Luxembourg.SA
基金保管費率最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低無%~最高1.500%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,5.26315
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2022/05/17)374.0254
計價幣別歐元
基金類型中小型股票
基金成立日期2004/12/10
經理人Jenny Jones&Robert Kaynor
投資地區美國
投資標的股票型/中小型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/05/17
時間 績效(%) 組別排名
近一週2.01116 of 205
近一個月-3.2431 of 205
近三個月-0.045 of 203
近六個月-7.6210 of 197
今年以來-6.8715 of 205
近一年143.951 of 197
近兩年143.951 of 194
近三年143.951 of 169
近五年143.951 of 159
近十年

 風險評估指數 資料日期:2022/04/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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