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 基金總覽
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積
計價幣別:瑞士法郎
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)222.62
基金規模(百萬)-(2022/05)223
保管機構JP Morgan Bank Luxembourg.SA
基金保管費率最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低無%~最高1.250%,最高不超過每年基金淨資產價值1.250%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,5.26315
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2022/06/29)52.2855
計價幣別瑞士法郎
基金類型一般型股票
基金成立日期1995/12/18
經理人Daniel Lenz
投資地區瑞士
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/06/29
時間 績效(%) 組別排名
近一週3.16226 of 1823
近一個月-7.211238 of 1821
近三個月-14.771270 of 1785
近六個月-20.581262 of 1730
今年以來-20.571336 of 1824
近一年50.5111 of 1683
近兩年50.5138 of 1606
近三年50.5114 of 1543
近五年50.51152 of 1386
近十年

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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