| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 222.62 | | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 223 | | 保管機構 | JP Morgan Bank Luxembourg.SA | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.250%,最高不超過每年基金淨資產價值1.250% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,5.26315 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2022/06/29) | 52.2855 | | 計價幣別 | 瑞士法郎 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1995/12/18 | | 經理人 | Daniel Lenz | | 投資地區 | 瑞士 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/06/29 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.16 | 226 of 1823 | | 近一個月 | -7.21 | 1238 of 1821 | | 近三個月 | -14.77 | 1270 of 1785 | | 近六個月 | -20.58 | 1262 of 1730 | | 今年以來 | -20.57 | 1336 of 1824 | | 近一年 | 50.51 | 11 of 1683 | | 近兩年 | 50.51 | 38 of 1606 | | 近三年 | 50.51 | 14 of 1543 | | 近五年 | 50.51 | 152 of 1386 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/06/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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