| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 520.37 | | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 520 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.05%,最高0.05 | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0.75 | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低5%~最高5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | | 淨值(2022/07/05) | 35.9800 | | 計價幣別 | 英鎊 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 2013/08/29 | | 經理人 | | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/天然資源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2022/07/05 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -7.41 | 22 of 43 | | 近一個月 | -17.34 | 19 of 42 | | 近三個月 | -12.78 | 7 of 42 | | 近六個月 | 9.23 | 2 of 40 | | 今年以來 | 11.36 | 2 of 43 | | 近一年 | 20.98 | 2 of 38 | | 近兩年 | 67.43 | 3 of 37 | | 近三年 | 48.31 | 2 of 34 | | 近五年 | 78.65 | 1 of 32 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2022/06/01 |
| 年化標準差(%) | 21.9122 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3584 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9861 |
|
|
