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 基金總覽
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)91.53
基金規模(百萬)-(2024/02)92
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.05%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2024/04/18)7.5267
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2016/01/07
經理人Ian Lee
投資地區亞洲太平洋(不含日本)
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2024/04/18
時間 績效(%) 組別排名
近一週-3.301218 of 1672
近一個月-1.13551 of 1668
近三個月9.47180 of 1659
近六個月9.811027 of 1635
今年以來3.78642 of 1672
近一年1.811234 of 1592
近兩年-9.491315 of 1502
近三年-16.381098 of 1396
近五年9.23915 of 1242
近十年

 風險評估指數 資料日期:2024/03/01
年化標準差(%)12.9027
夏普指數(Sharpe Index)0.0977
貝他係數(Beta Index)1.0429
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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