代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 91.53 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 92 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/18) | 7.5267 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2016/01/07 | 經理人 | Ian Lee | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -3.30 | 1218 of 1672 | 近一個月 | -1.13 | 551 of 1668 | 近三個月 | 9.47 | 180 of 1659 | 近六個月 | 9.81 | 1027 of 1635 | 今年以來 | 3.78 | 642 of 1672 | 近一年 | 1.81 | 1234 of 1592 | 近兩年 | -9.49 | 1315 of 1502 | 近三年 | -16.38 | 1098 of 1396 | 近五年 | 9.23 | 915 of 1242 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 12.9027 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0977 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0429 |
|
|