代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 91.53 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 92 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/23) | 10.2704 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2016/01/07 | 經理人 | Ian Lee | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.23 | 1186 of 1650 | 近一個月 | -0.87 | 449 of 1646 | 近三個月 | 9.47 | 147 of 1638 | 近六個月 | 10.88 | 1262 of 1613 | 今年以來 | 7.01 | 365 of 1650 | 近一年 | 5.55 | 1131 of 1570 | 近兩年 | -7.69 | 1326 of 1480 | 近三年 | -6.77 | 957 of 1377 | 近五年 | 14.20 | 855 of 1218 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 9.8640 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1483 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6774 |
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