| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1441.30 | | 基金規模(百萬)-(2016/09) | 1441 | | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | 基金保管費率 | 0%~0.05%,每年最高收0.05% | | 基金管理費率 | 1.25%~1.25% | | 單筆最低申購金額 | 0 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 5%~5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | | 淨值(2020/03/13) | 24.6400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/01/31 | | 經理人 | | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2020/03/13 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -11.72 | 905 of 1986 | | 近一個月 | -22.59 | 1000 of 1983 | | 近三個月 | -20.77 | 1117 of 1975 | | 近六個月 | -18.25 | 1190 of 1952 | | 今年以來 | -22.00 | 1152 of 1986 | | 近一年 | -15.01 | 1111 of 1855 | | 近兩年 | 5.89 | 113 of 1779 | | 近三年 | 5.89 | 483 of 1718 | | 近五年 | 1.15 | 707 of 1449 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2020/03/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
|
|
