代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 250.63 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 251 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Dublin Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.15% | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.6% | 單筆最低申購金額 | 最低30000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,0 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/01/25) | 102.3800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2008/06/12 | 經理人 | Desmond Soon/Chia-Liang Lian/S.Kenneth Leech | 投資地區 | 亞洲太平洋(含日本) | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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績效資料 |
資料日期:2024/01/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.08 | 163 of 443 | 近一個月 | -0.96 | 176 of 442 | 近三個月 | 5.53 | 392 of 442 | 近六個月 | -0.54 | 385 of 440 | 今年以來 | -2.06 | 308 of 443 | 近一年 | -1.48 | 414 of 429 | 近兩年 | 6.68 | 4 of 415 | 近三年 | 4.23 | 10 of 378 | 近五年 | 6.92 | 49 of 288 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/01/01 |
年化標準差(%) | 8.7119 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0800 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9356 |
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