代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2303.42 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2303 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75%,參照公開說明書及投資人須知 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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基金介紹 |
基金公司 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 淨值(2024/03/28) | 11.9800 | 計價幣別 | 港幣 | 基金類型 | 能源股票 | 基金成立日期 | 2001/04/06 | 經理人 | Robin Batchelor/Poppy Allonby | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/能源 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.01 | 7 of 25 | 近一個月 | 8.81 | 12 of 25 | 近三個月 | 8.51 | 6 of 25 | 近六個月 | 2.66 | 18 of 25 | 今年以來 | 9.31 | 5 of 25 | 近一年 | 19.80 | 18 of 25 | 近兩年 | 19.68 | 16 of 23 | 近三年 | 81.52 | 10 of 22 | 近五年 | 52.03 | 3 of 20 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 15.0993 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0630 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6765 |
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