| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2947.45 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2947 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2024/04/24) | 33.4730 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2013/09/09 | | 經理人 | | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.43 | 910 of 1663 | | 近一個月 | -0.59 | 569 of 1659 | | 近三個月 | 10.29 | 91 of 1651 | | 近六個月 | 16.75 | 713 of 1629 | | 今年以來 | 15.78 | 29 of 1663 | | 近一年 | 36.51 | 61 of 1605 | | 近兩年 | 67.81 | 5 of 1493 | | 近三年 | 86.05 | 10 of 1390 | | 近五年 | 121.05 | 12 of 1231 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.3890 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7857 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2774 |
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