| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2947.45 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2947 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2024/04/17) | 20.2340 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2015/06/15 | | 經理人 | | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.81 | 410 of 1634 | | 近一個月 | 2.25 | 52 of 1630 | | 近三個月 | 9.15 | 295 of 1622 | | 近六個月 | 12.57 | 598 of 1598 | | 今年以來 | 13.80 | 41 of 1634 | | 近一年 | 34.97 | 65 of 1555 | | 近兩年 | 63.26 | 8 of 1465 | | 近三年 | 70.54 | 16 of 1361 | | 近五年 | 96.31 | 32 of 1205 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.4268 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7491 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2793 |
|
|
