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 基金總覽
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
計價幣別:南非幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)1127.05
基金規模(百萬)-(2021/02)1127
保管機構The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc
基金保管費率最低無%~最高0.0191%,保管費率每月變動,惟不超最高上限
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%
單筆最低申購金額最低10000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值(2021/04/15)15.5020
計價幣別南非幣
基金類型一般型股票
基金成立日期2015/06/15
經理人
投資地區日本
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/04/15
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.37367 of 1822
近一個月-1.241544 of 1821
近三個月20.321 of 1804
近六個月46.424 of 1786
今年以來27.151 of 1823
近一年70.0077 of 1743
近兩年27.70727 of 1635
近三年23.51812 of 1557
近五年93.46292 of 1390
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/03/01
年化標準差(%)20.9509
夏普指數(Sharpe Index)0.7597
貝他係數(Beta Index)0.3740
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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