| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1127.05 | | 基金規模(百萬)-(2021/02) | 1127 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0191%,保管費率每月變動,惟不超最高上限 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低10000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2021/04/15) | 15.5020 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2015/06/15 | | 經理人 | | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2021/04/15 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.37 | 367 of 1822 | | 近一個月 | -1.24 | 1544 of 1821 | | 近三個月 | 20.32 | 1 of 1804 | | 近六個月 | 46.42 | 4 of 1786 | | 今年以來 | 27.15 | 1 of 1823 | | 近一年 | 70.00 | 77 of 1743 | | 近兩年 | 27.70 | 727 of 1635 | | 近三年 | 23.51 | 812 of 1557 | | 近五年 | 93.46 | 292 of 1390 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2021/03/01 |
| 年化標準差(%) | 20.9509 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7597 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3740 |
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