代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 46467.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 46468 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/23) | 6.7459 | 計價幣別 | 紐西蘭幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2011/05/31 | 經理人 | Justin Kass,David Oberto,Michael Yee,Ethan Turner | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/22 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.00 | 275 of 313 | 近一個月 | -2.97 | 249 of 312 | 近三個月 | 0.48 | 233 of 312 | 近六個月 | 10.35 | 120 of 311 | 今年以來 | 0.35 | 143 of 313 | 近一年 | 12.05 | 29 of 297 | 近兩年 | 4.91 | 103 of 282 | 近三年 | -0.65 | 94 of 262 | 近五年 | 32.03 | 24 of 208 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 9.3441 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4441 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0776 |
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