head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
計價幣別:澳幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)383.79
基金規模(百萬)-(2021/08)384
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高1.5%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低0%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)6.5700
計價幣別澳幣
基金類型一般型債券
基金成立日期2012/07/03
經理人David Tan
投資地區亞洲太平洋(不含日本)
投資標的固定收益型/一般型(未設定條件)
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週-3.24172 of 177
近一個月-8.25175 of 177
近三個月-9.28174 of 174
近六個月-8.19173 of 173
今年以來-11.46177 of 177
近一年-9.49159 of 159
近兩年-10.60139 of 144
近三年-4.58120 of 128
近五年-4.23106 of 117
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)4.9672
夏普指數(Sharpe Index)-0.2886
貝他係數(Beta Index)1.4090
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw