| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 109.48 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 109 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/18) | 9.0061 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2012/07/03 | | 經理人 | Garreth Ong;Jenny Zeng | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.16 | 37 of 215 | | 近一個月 | -0.54 | 77 of 213 | | 近三個月 | -0.04 | 91 of 213 | | 近六個月 | 5.99 | 100 of 211 | | 今年以來 | -0.53 | 63 of 215 | | 近一年 | 2.03 | 107 of 204 | | 近兩年 | -8.75 | 171 of 202 | | 近三年 | -25.57 | 187 of 190 | | 近五年 | -24.82 | 138 of 144 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 5.4303 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1301 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9579 |
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