代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 389.41 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 389 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch) | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於最高0.2%之其他費用中 | 基金管理費率 | 最低0%~最高0.9%,公開說明書揭露最高經理費 | 單筆最低申購金額 | 最低無 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 淨值(2022/02/25) | 115.8300 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/03/05 | 經理人 | | 投資地區 | 俄羅斯 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2022/02/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -33.75 | 1861 of 1872 | 近一個月 | -30.54 | 1810 of 1817 | 近三個月 | -46.81 | 1804 of 1810 | 近六個月 | -43.76 | 1786 of 1796 | 今年以來 | -43.91 | 1865 of 1872 | 近一年 | -35.04 | 1711 of 1743 | 近兩年 | -36.37 | 1653 of 1658 | 近三年 | -24.28 | 1520 of 1540 | 近五年 | -17.13 | 1395 of 1418 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2022/02/01 |
年化標準差(%) | 40.3169 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2516 | 貝他係數(Beta Index) | 2.6691 |
|
|