代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 148.38 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 148 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/03/27) | 12.2928 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/05/29 | 經理人 | Florian Mayer | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.05 | 1372 of 1633 | 近一個月 | 1.61 | 1180 of 1629 | 近三個月 | 7.97 | 518 of 1621 | 近六個月 | 15.39 | 743 of 1601 | 今年以來 | 6.66 | 690 of 1635 | 近一年 | 18.65 | 755 of 1560 | 近兩年 | 5.34 | 912 of 1469 | 近三年 | -1.19 | 949 of 1366 | 近五年 | 29.64 | 723 of 1210 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 12.5660 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3314 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9906 |
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