代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 701.49 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 701 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.21%,最高為每年基金淨資產價值之0.22=1% | 基金管理費率 | 最低0.84%~最高0.84%,經理費率固定為0.84% | 單筆最低申購金額 | 最低NA | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 淨值(2024/04/18) | 206.6800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2009/12/02 | 經理人 | | 投資地區 | 其他 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -3.97 | 1430 of 1650 | 近一個月 | -4.65 | 1528 of 1646 | 近三個月 | 4.82 | 928 of 1637 | 近六個月 | -3.55 | 1560 of 1613 | 今年以來 | -4.16 | 1553 of 1650 | 近一年 | -16.52 | 1519 of 1570 | 近兩年 | -22.34 | 1419 of 1480 | 近三年 | -44.33 | 1321 of 1374 | 近五年 | -16.52 | 1132 of 1220 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 20.1815 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1942 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1070 |
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