代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1113.36 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1113 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.95%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/24) | 2096.7700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2013/05/02 | 經理人 | Giovanni Trombello&Andreas Hildebrand | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.38 | 1604 of 1663 | 近一個月 | -3.09 | 1277 of 1659 | 近三個月 | 7.80 | 283 of 1651 | 近六個月 | 28.42 | 22 of 1629 | 今年以來 | 6.02 | 570 of 1663 | 近一年 | 14.45 | 600 of 1605 | 近兩年 | 20.69 | 295 of 1493 | 近三年 | 16.14 | 460 of 1390 | 近五年 | 76.73 | 110 of 1231 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 17.1179 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2889 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3607 |
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