代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 494.43 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 494 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.95%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/23) | 31.9948 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2008/10/03 | 經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.48 | 1599 of 1662 | 近一個月 | -7.05 | 1633 of 1658 | 近三個月 | -0.38 | 1567 of 1650 | 近六個月 | 14.41 | 960 of 1625 | 今年以來 | 3.08 | 919 of 1662 | 近一年 | 15.17 | 516 of 1582 | 近兩年 | 18.24 | 362 of 1492 | 近三年 | 5.94 | 713 of 1389 | 近五年 | 36.50 | 543 of 1230 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 9.6143 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5921 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7416 |
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