代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1138.40 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1138 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch) | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於最高0.20%之其他費用中 | 基金管理費率 | 最低0%~最高0.75%,公開說明書揭露最高經理費 | 單筆最低申購金額 | 最低無 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 淨值(2024/04/19) | 29.8400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 能源股票 | 基金成立日期 | 1997/09/15 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/能源 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/19 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -4.76 | 25 of 32 | 近一個月 | -4.82 | 28 of 32 | 近三個月 | -11.51 | 29 of 32 | 近六個月 | -95.26 | 32 of 32 | 今年以來 | -28.99 | 30 of 32 | 近一年 | -96.67 | 32 of 32 | 近兩年 | -97.42 | 28 of 28 | 近三年 | -98.19 | 26 of 26 | 近五年 | -95.72 | 24 of 24 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 94.1550 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.4393 | 貝他係數(Beta Index) | 1.7303 |
|
|