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 基金總覽
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)635.40
基金規模(百萬)-(2021/08)635
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高1.28%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低2000000
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高2%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/12)3854.8500
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1992/07/13
經理人Christina Chung鍾秀霞
投資地區中國大陸及香港
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/12
時間 績效(%) 組別排名
近一週3.6735 of 1927
近一個月-5.051540 of 1922
近三個月-9.611768 of 1893
近六個月-10.581757 of 1871
今年以來-10.831834 of 1928
近一年-3.981753 of 1828
近兩年39.92460 of 1755
近三年47.41537 of 1616
近五年61.87605 of 1477
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)17.7376
夏普指數(Sharpe Index)0.0105
貝他係數(Beta Index)0.6291
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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