代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 349.26 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 349 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.28%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/24) | 2384.6600 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1992/07/17 | 經理人 | Christina Chung鍾秀霞 | 投資地區 | 中國大陸及香港 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 4.92 | 25 of 1663 | 近一個月 | 3.89 | 51 of 1659 | 近三個月 | 7.68 | 300 of 1651 | 近六個月 | 1.10 | 1585 of 1629 | 今年以來 | 1.38 | 1261 of 1663 | 近一年 | -12.29 | 1556 of 1605 | 近兩年 | -16.43 | 1432 of 1493 | 近三年 | -46.59 | 1350 of 1390 | 近五年 | -20.08 | 1169 of 1231 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 22.7993 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2596 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1314 |
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