代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 494.43 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 494 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/03/27) | 23.9379 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1984/09/28 | 經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.68 | 278 of 1618 | 近一個月 | 3.96 | 310 of 1614 | 近三個月 | 19.21 | 26 of 1606 | 近六個月 | 20.08 | 356 of 1586 | 今年以來 | 18.87 | 26 of 1620 | 近一年 | 51.57 | 15 of 1545 | 近兩年 | 52.76 | 20 of 1454 | 近三年 | 57.80 | 31 of 1351 | 近五年 | 101.84 | 50 of 1196 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 10.4155 | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.0113 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3547 |
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