| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 334.04 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 334 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.53%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/15) | 1328.9200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2004/05/28 | | 經理人 | Pan Yu Ming | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/15 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.53 | 859 of 1642 | | 近一個月 | 0.48 | 557 of 1638 | | 近三個月 | 1.57 | 1381 of 1629 | | 近六個月 | 5.74 | 1387 of 1603 | | 今年以來 | -1.16 | 1460 of 1642 | | 近一年 | -1.60 | 1376 of 1562 | | 近兩年 | -8.95 | 1312 of 1472 | | 近三年 | -30.93 | 1260 of 1366 | | 近五年 | 14.71 | 864 of 1213 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 14.6625 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0251 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1135 |
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