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 基金總覽
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)2887.72
基金規模(百萬)-(2020/05)2888
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高0.7%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低2000000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低0%~最高2%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2020/07/09)1721.4900
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2013/12/04
經理人Heldmann Michael
投資地區美國
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/07/09
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.88995 of 1822
近一個月-0.781111 of 1816
近三個月15.67806 of 1794
近六個月-2.43511 of 1787
今年以來-1.89607 of 1822
近一年6.68488 of 1749
近兩年12.42393 of 1627
近三年29.74302 of 1569
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2020/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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