代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 412.55 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 413 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/24) | 294.6100 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2009/09/15 | 經理人 | Ey Heinrich | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.18 | 189 of 203 | 近一個月 | -2.46 | 110 of 203 | 近三個月 | -0.32 | 178 of 201 | 近六個月 | 15.92 | 119 of 199 | 今年以來 | -3.43 | 184 of 203 | 近一年 | 1.94 | 174 of 197 | 近兩年 | -5.57 | 175 of 191 | 近三年 | -14.84 | 158 of 183 | 近五年 | 4.31 | 140 of 156 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 16.5432 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0939 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1398 |
|
|