代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 593.56 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 594 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/18) | 22.3168 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/10/02 | 經理人 | Andreas Hildebrand&Giovanni Trombello | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.43 | 232 of 1644 | 近一個月 | -2.74 | 1127 of 1640 | 近三個月 | 12.26 | 77 of 1632 | 近六個月 | 24.70 | 24 of 1608 | 今年以來 | 6.61 | 343 of 1644 | 近一年 | 9.59 | 766 of 1565 | 近兩年 | 12.83 | 435 of 1475 | 近三年 | 1.77 | 753 of 1371 | 近五年 | 43.40 | 405 of 1215 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 17.6635 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2404 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4406 |
|
|