代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 593.56 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 594 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/24) | 290.0300 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/10/02 | 經理人 | Andreas Hildebrand&Giovanni Trombello | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.62 | 1421 of 1663 | 近一個月 | -2.17 | 1024 of 1659 | 近三個月 | 7.80 | 282 of 1651 | 近六個月 | 26.83 | 40 of 1629 | 今年以來 | 6.74 | 458 of 1663 | 近一年 | 8.06 | 1056 of 1605 | 近兩年 | 7.45 | 872 of 1493 | 近三年 | -5.75 | 961 of 1390 | 近五年 | 26.86 | 680 of 1231 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 17.5699 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2073 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4298 |
|
|