代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 593.56 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 594 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.95%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/03/27) | 3547.1800 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/10/02 | 經理人 | Andreas Hildebrand&Giovanni Trombello | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.94 | 151 of 1633 | 近一個月 | 2.92 | 684 of 1629 | 近三個月 | 9.99 | 334 of 1621 | 近六個月 | 26.44 | 75 of 1601 | 今年以來 | 10.27 | 295 of 1635 | 近一年 | 16.01 | 883 of 1560 | 近兩年 | 7.45 | 831 of 1469 | 近三年 | 5.95 | 855 of 1366 | 近五年 | 45.64 | 502 of 1210 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 17.5086 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2127 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4057 |
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