代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 279.86 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 280 | 保管機構 | J.P.Morgan SE–Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,0.30 Max | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 淨值(2022/02/25) | 10.2300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2005/11/17 | 經理人 | Oleg Biryulyov/Habib Saikaly | 投資地區 | 俄羅斯 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2022/02/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -32.03 | 1854 of 1872 | 近一個月 | -26.40 | 1798 of 1817 | 近三個月 | -41.21 | 1795 of 1810 | 近六個月 | -41.71 | 1782 of 1796 | 今年以來 | -39.89 | 1856 of 1872 | 近一年 | -33.57 | 1701 of 1743 | 近兩年 | -31.30 | 1634 of 1658 | 近三年 | -14.96 | 1482 of 1540 | 近五年 | -7.08 | 1369 of 1418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/02/01 |
年化標準差(%) | 36.5407 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2405 | 貝他係數(Beta Index) | 2.7154 |
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