代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 47.76 | 基金規模(百萬)-(2020/12) | 48 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.69%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2022/02/24) | 1019.1200 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2015/09/03 | 經理人 | Tim Wooge/Matthias Müller | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2022/02/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.76 | 23 of 330 | 近一個月 | -0.40 | 12 of 322 | 近三個月 | -2.14 | 30 of 322 | 近六個月 | -1.65 | 23 of 313 | 今年以來 | -1.69 | 11 of 330 | 近一年 | 0.01 | 92 of 310 | 近兩年 | 0.53 | 210 of 286 | 近三年 | 0.39 | 228 of 245 | 近五年 | -0.72 | 172 of 178 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/02/01 |
年化標準差(%) | 2.4037 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0768 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3505 |
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