| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 386.01 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 386 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.44%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/18) | 94.8000 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 公司債 | | 基金成立日期 | 2012/03/20 | | 經理人 | Laetitia Talavera-Dausse;Sol?ne Giraud;Julien | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 固定收益型/投資級公司債(企業債) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.20 | 17 of 160 | | 近一個月 | 0.10 | 27 of 156 | | 近三個月 | 1.01 | 28 of 154 | | 近六個月 | 5.88 | 108 of 153 | | 今年以來 | -0.25 | 29 of 160 | | 近一年 | 6.07 | 25 of 152 | | 近兩年 | -2.31 | 82 of 148 | | 近三年 | -10.16 | 80 of 142 | | 近五年 | -5.06 | 62 of 68 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 4.0343 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3929 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5684 |
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