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 基金總覽
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)226.67
基金規模(百萬)-(2020/05)227
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高1.44%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2020/07/09)104.7400
計價幣別歐元
基金類型公司債
基金成立日期2015/07/13
經理人Laetitia/Talavera-Dausse
投資地區已開發歐洲
投資標的固定收益型/投資級公司債(企業債)
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/07/09
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.4188 of 145
近一個月-0.10139 of 144
近三個月6.1478 of 135
近六個月-2.08128 of 131
今年以來-1.95143 of 145
近一年-1.28125 of 127
近兩年4.0375 of 77
近三年3.4873 of 74
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2020/06/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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