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 基金總覽
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)383.12
基金規模(百萬)-(2021/08)383
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高0.6%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低2000000
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高2%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)1414.9800
計價幣別歐元
基金類型公司債
基金成立日期2012/03/20
經理人Laetitia/Talavera-Dausse
投資地區已開發歐洲
投資標的固定收益型/投資級公司債(企業債)
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.38133 of 134
近一個月-1.1269 of 134
近三個月-0.9192 of 128
近六個月-0.31112 of 127
今年以來-0.7161 of 134
近一年1.3660 of 125
近兩年2.6395 of 105
近三年9.7545 of 52
近五年9.6840 of 48
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)2.4768
夏普指數(Sharpe Index)0.2470
貝他係數(Beta Index)0.6678
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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