代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 47.76 | 基金規模(百萬)-(2020/12) | 48 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.75%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2021/02/25) | 10.6800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2016/10/12 | 經理人 | Tim Wooge/Matthias Müller | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2021/02/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.09 | 87 of 336 | 近一個月 | 0.28 | 127 of 334 | 近三個月 | 1.23 | 294 of 327 | 近六個月 | 2.69 | 290 of 313 | 今年以來 | 1.14 | 211 of 336 | 近一年 | 1.33 | 249 of 306 | 近兩年 | 3.59 | 238 of 264 | 近三年 | 3.99 | 192 of 221 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2021/02/01 |
年化標準差(%) | 2.6951 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0925 | 貝他係數(Beta Index) | 0.1554 |
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