| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 87.46 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 87 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.08%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/24) | 2137.5900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2013/06/18 | | 經理人 | Andrew Neville | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/中小型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.34 | 107 of 203 | | 近一個月 | -3.88 | 180 of 203 | | 近三個月 | 4.00 | 69 of 201 | | 近六個月 | 22.58 | 11 of 199 | | 今年以來 | 2.69 | 77 of 203 | | 近一年 | 14.70 | 43 of 197 | | 近兩年 | 8.91 | 64 of 191 | | 近三年 | -4.90 | 109 of 183 | | 近五年 | 43.70 | 35 of 156 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 16.8057 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3344 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1654 |
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