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 基金總覽
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)265.15
基金規模(百萬)-(2021/08)265
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高1.08%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低2000000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高2%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)2203.8100
計價幣別美元
基金類型中小型股票
基金成立日期2013/06/18
經理人Andrew Neville
投資地區已開發市場
投資標的股票型/中小型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.19112 of 188
近一個月-3.29126 of 188
近三個月-0.72135 of 188
近六個月-2.08173 of 188
今年以來8.66150 of 188
近一年26.30118 of 188
近兩年55.4920 of 174
近三年49.2942 of 158
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)17.3856
夏普指數(Sharpe Index)0.5310
貝他係數(Beta Index)1.2563
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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