代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 119.10 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 119 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.1%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/18) | 1163.2400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2015/01/20 | 經理人 | Florian Mayer | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.89 | 952 of 1650 | 近一個月 | -0.88 | 464 of 1646 | 近三個月 | 11.31 | 55 of 1637 | 近六個月 | 9.57 | 1046 of 1613 | 今年以來 | 6.70 | 329 of 1650 | 近一年 | 9.23 | 780 of 1570 | 近兩年 | -1.50 | 1052 of 1480 | 近三年 | -13.72 | 1046 of 1374 | 近五年 | 11.37 | 877 of 1220 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 13.2602 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2339 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9519 |
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