代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 659.19 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 659 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.15%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/17) | 113.7000 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2015/10/27 | 經理人 | Marcus Stahlhacke | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.10 | 39 of 313 | 近一個月 | -1.12 | 103 of 312 | 近三個月 | 2.82 | 122 of 312 | 近六個月 | 8.96 | 103 of 311 | 今年以來 | 0.44 | 150 of 313 | 近一年 | 5.63 | 147 of 297 | 近兩年 | 1.66 | 129 of 282 | 近三年 | -3.50 | 128 of 262 | 近五年 | 9.38 | 111 of 208 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 7.3505 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2262 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8192 |
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