| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 115.78 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 116 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低20000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博(盧森堡)公司 | | 淨值(2024/04/18) | 52.5900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2010/03/15 | | 經理人 | Small and Mid-Cap Equities Team | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/中小型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -4.12 | 170 of 188 | | 近一個月 | -4.03 | 177 of 188 | | 近三個月 | 1.53 | 134 of 185 | | 近六個月 | 14.95 | 31 of 184 | | 今年以來 | -1.65 | 117 of 188 | | 近一年 | 13.41 | 34 of 176 | | 近兩年 | 5.07 | 67 of 176 | | 近三年 | 3.46 | 43 of 168 | | 近五年 | 39.57 | 39 of 154 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 20.6301 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2885 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3272 |
|
|
