基金名稱(中文)

瀚亞菁華基金

基金名稱(英文)

Eastspring Investments Essence Fund

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

54.2200

淨值日期

2024/04/19

成立日期

1996/10/01

成立時規模(百萬)

8000.00

最近規模(百萬)

2484

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國

基金經理人

鄭行甫

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之四

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.15%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

*本基金投資範圍涵蓋台股各類股票，採用由下而上( Bottom up)的選股策略分散投資組合於各式類股中，依照市場類股輪動能做靈活的波段操作，以追求業績成長股為投資訴求。 *除標的遍佈於各產業外，並主要著眼於財務健全且營運穩定成長的優質菁華個股。由於是考量企業實際的投資價值，而非盲目追逐類股輪動，因此是您穩健佈局股市的好搭檔。

本月基金規模(百萬)

2484

受益人數

1819.0000

本月申購總額(百萬)

85

受益權單位數

43168351.0000

本月買回總額(百萬)

153