施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 |
計價幣別：歐元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 | 基金名稱(英文) | Schroder ISF Emerging Europe I Accumulation | 基金公司/總代理公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 31.9968 | 淨值日期 | 2024/04/18 | 成立日期 | 2000/01/28 | 成立時規模(百萬) | 574.40 | 最近規模(百萬) | 574 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 歐元 | 投資地區 | 新興歐洲 | 基金經理人 | Rollo Roscow Mohsin Memon | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,0 | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0%,最高不超過每年基金淨資產價值0.000% | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | |
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