施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 |
計價幣別:美元 |
|
基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 | 基金名稱(英文) | Schroder ISF Global Energy I Accumulation | 基金公司/總代理公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 能源股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 28.0275 | 淨值日期 | 2024/04/24 | 成立日期 | 2006/06/30 | 成立時規模(百萬) | 437.37 | 最近規模(百萬) | 437 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 已開發市場 | 基金經理人 | Felix Odey Alex Monk Mark Lacey | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,0 | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0%,最高不超過每年基金淨資產價值0.000% | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | |
|
|