基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 瀚亞投資─印尼股票基金A(美元) | 基金名稱(英文) | Eastspring Investments-Indonesia Equity Fund A-USD | 基金公司/總代理公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 13.3620 | 淨值日期 | 2024/04/18 | 成立日期 | 2007/07/02 | 成立時規模(百萬) | 105.24 | 最近規模(百萬) | 105 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 印尼 | 基金經理人 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | 申購手續費 | 最低%~最高5% | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | |
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