法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別 |
計價幣別：英鎊 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別 | 基金名稱(英文) | Natixis International Funds(Lux)I-Harris Associates U.S.Value Equity Fund-R/A(GBP) | 基金公司/總代理公司 | 法盛國際投資管理公司/中國信託證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 754.2200 | 淨值日期 | 2024/04/17 | 成立日期 | 2001/06/21 | 成立時規模(百萬) | 1723.52 | 最近規模(百萬) | 1724 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 英鎊 | 投資地區 | 美國 | 基金經理人 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 申購手續費 | 最低0%~最高4% | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低1.95%~最高1.95%,採單一行政費率(已含保管費) | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率 | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | |
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