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基金資料
NN(L)能源基金X股美元
計價幣別:美元
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
NN(L)能源基金X股美元
基金名稱(英文)
NN(L)Energy X Cap USD
基金公司/總代理公司
NN INVESTMENT PARTNERS B.V./野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
能源股票
基金組別
股票型
最新淨值
1114.5600
淨值日期
2022/08/11
成立日期
2001/04/27
成立時規模(百萬)
110.81
最近規模(百萬)
111
規模日期
2022/07/29
計價幣別
美元
投資地區
混合
基金經理人
保管機構
Brown Brothers Harriman(Luxem
申購手續費
最低0%~最高5%,5
買回手續費
基金管理費率
最低2%~最高2%,2
基金保管費率
最低0%~最高0.25%,內含於固定服務費0.25%中
收益分配
不配息
風險等級
4
投資目標與策略

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