安聯東方入息基金-P配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 安聯東方入息基金-P配息類股(美元) | 基金名稱(英文) | Allianz Oriental Income-Class P(DIS)USD | 基金公司/總代理公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)/安聯證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 平衡型 | 基金組別 | 平衡型 | 最新淨值 | 219.2400 | 淨值日期 | 2024/04/15 | 成立日期 | 1985/11/08 | 成立時規模(百萬) | 1165.92 | 最近規模(百萬) | 1166 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 亞洲太平洋(含日本) | 基金經理人 | Stuart Winchester | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 申購手續費 | 最低0%~最高2% | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.95%,單一行政管理費 | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 收益分配 | 依受益人選擇配息或再投資 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | |
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