基金名稱(中文) | 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 |
基金名稱(英文) | Schroder ISF Asian Total Return A Accumulation |
基金公司/總代理公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 一般型股票 |
基金組別 | 股票型 |
最新淨值 | 349.3732 |
淨值日期 | 2024/03/28 |
成立日期 | 2007/11/16 |
成立時規模(百萬) | 4695.30 |
最近規模(百萬) | 4695 |
規模日期 | 2024/02/29 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) |
基金經理人 | King Fuei Lee Robin Parbrook |
保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch |
申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
買回手續費 | |
基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% |
基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% |
收益分配 | 不配息 |
風險等級 | 5 |
投資目標與策略 | |