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基金資料
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
計價幣別:美元
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
基金名稱(英文)
Schroder ISF Asian Total Return A Accumulation
基金公司/總代理公司
施羅德投資管理(香港)有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
一般型股票
基金組別
股票型
最新淨值
307.3780
淨值日期
2022/08/11
成立日期
2007/11/16
成立時規模(百萬)
4916.05
最近規模(百萬)
4916
規模日期
2022/07/29
計價幣別
美元
投資地區
亞洲太平洋(不含日本)
基金經理人
Robin Parbrook&King Fuei Lee
保管機構
J.P.Morgan SE Luxembourg Branch
申購手續費
最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
買回手續費
基金管理費率
最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
基金保管費率
最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
收益分配
不配息
風險等級
5
投資目標與策略

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