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基金資料
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
基金名稱(英文)
Schroder ISF Emerging Asia A Accumulation EUR
基金公司/總代理公司
施羅德投資管理(香港)有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
一般型股票
基金組別
股票型
最新淨值
48.1701
淨值日期
2022/06/28
成立日期
2004/01/09
成立時規模(百萬)
5961.61
最近規模(百萬)
5962
規模日期
2022/05/31
計價幣別
歐元
投資地區
亞洲太平洋(不含日本)
基金經理人
Louisa Lo
保管機構
J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch
申購手續費
最低%~最高%,5.26315
買回手續費
基金管理費率
最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
基金保管費率
最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
收益分配
不配息
風險等級
5
投資目標與策略

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