施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 |
計價幣別：歐元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 | 基金名稱(英文) | Schroder ISF Emerging Asia A Accumulation EUR | 基金公司/總代理公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 48.1701 | 淨值日期 | 2022/06/28 | 成立日期 | 2004/01/09 | 成立時規模(百萬) | 5961.61 | 最近規模(百萬) | 5962 | 規模日期 | 2022/05/31 | 計價幣別 | 歐元 | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 基金經理人 | Louisa Lo | 保管機構 | J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch | 申購手續費 | 最低%~最高%,5.26315 | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | |
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