基金名稱(中文) | 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 |
基金名稱(英文) | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Accumulation USD Hedged |
基金公司/總代理公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 通膨聯繫債券 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 33.5698 |
淨值日期 | 2024/04/17 |
成立日期 | 2003/11/28 |
成立時規模(百萬) | 616.49 |
最近規模(百萬) | 616 |
規模日期 | 2024/02/29 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 混合 |
基金經理人 | Julien Houdain;James Ringer&Global |
保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch |
申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之3.09278% |
買回手續費 | |
基金管理費率 | 最低無%~最高0.75%,最高不超過每年基金淨資產價值0.750% |
基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% |
收益分配 | 不配息 |
風險等級 | 2 |
投資目標與策略 | |
