基金名稱(中文) | 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 |
基金名稱(英文) | Schroder ISF US Small&Mid Cap Equity A Accumulation EUR |
基金公司/總代理公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 中小型股票 |
基金組別 | 股票型 |
最新淨值 | 406.2552 |
淨值日期 | 2024/04/18 |
成立日期 | 2004/12/10 |
成立時規模(百萬) | 648.18 |
最近規模(百萬) | 648 |
規模日期 | 2024/02/29 |
計價幣別 | 歐元 |
投資地區 | 美國 |
基金經理人 | Robert Kaynor |
保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch |
申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
買回手續費 | |
基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% |
基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% |
收益分配 | 不配息 |
風險等級 | 5 |
投資目標與策略 | |
